app_store_button

google_play_button

DK - Details page - Device banner - 894x1036

Lyt når som helst, hvor som helst 

Mathias Boe & Mads Christiansen

Din go-to investeringspodcast for både den nye og den højkalibrerede investor. 

Tech investor, fundmanager og medstifter af NewDeal Invest Mads Christiansen og tidligere badmintonstjerne Mathias Boe følger op på deres observationer i løbet af ugen og giver dig perspektiver fra både dem selv og forskellige eksperter, der kommer på besøg og deler ud af deres viden på aktierelaterede emner.

Twitter: @aktieuniverset

Instagram: @aktieuniversetpodcast

Aktieuniverset

Ugens store gæst er Andreas Holm Mattsson, medstifter og Chief AI Officer i danske Evaxion: Hvad betyder Moderna og Mercks fase 3-gennembrud mod modermærkekræft, hvordan skræddersyr AI en vaccine til den enkelte patients tumor – så unik, at selv enæggede tvillinger ville få hver sin – og hvorfor virker det bedst på kræftformer med mange mutationer? Evaxions egen EVX-01 mod melanom viser 92% af patienterne fortsat i respons efter to år, og hos 25% er canceren helt væk. Treårsdata kommer på ESMO i oktober, hvor Evaxion også kan blive det første danske selskab nogensinde, der vinder Prix Galien-prisen – biotech-branchens svar på Nobelprisen.

Imens falder markedet på gode nyheder: Jobreporten viste 162.000 nye jobs mod 55.000 ventet, og så røg aktierne ned, fordi en rentestigning i september nu prises højere. Mads' pointe: Økonomien er skiftet fra forbrugsdreven til produktionsdreven, og det har markedet ikke lært at læse endnu. Hans melding er klar – Nvidia til P/E under 20 med 70% vækst er "fuldstændig godnat", og vi står måske i en historisk købsmulighed.

Tesla ruller Cybercab ud i Austin uden rat og pedaler – uden at spørge om lov først – og aktien falder 6%, mens Mads akkumulerer. OpenAI lancerer GPT-6 Astra, og Sam Altman erklærer AGI for ankommet; Chamaths tørre kommentar: AGI har eksisteret et halvt år, bare kun hos modeludviklerne. Dertil Nvidias køb af Hugging Face, SpaceX der nu selv producerer gasturbineblade med raketteknologi, myten om datacentrenes vandforbrug (mandelfarme i Californien bruger 4-7 gange mere end alle USA's datacentre tilsammen) og NASA's nye teleskop, der kom op ni måneder før tid.

Regnskaber: Broadcom vokser 86%, guider 100% vækst to år frem og bygger chips med både Google, OpenAI og Meta – og alligevel står aktien stille. Dell vokser med 58% med indtjening op på 203% frem mod 2030.

Plus Pluto-data – IREN er både mest handlet og mest solgt, Eli Lilly mest købt – og porteføljen er oppe 1,7%, klar til endelig at handle igen, når erhvervskontoen åbner i næste uge.

 

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af FlowNordics. Få automatiseret jeres manuelle workflows – fra gentagne opgaver til skræddersyede databaseløsninger med AI. Læs mere på flownordics.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Ansnei. Sikre din virksomhed eller hjem med et højteknologisk alarmsystem. Klik ind på Ansnei.com/aktie og få et ekslusivt tilbud på en sikkerhedsløsning og alarmpakke.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/
Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af podcastens sponsorfamilie.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset.

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af andelsklassen NewDeal Invest, kl n (PMINDI) i afdelingen NewDeal Invest under Investeringsforeningen PortfolioManager. Markedsføringen er betalt af NDIIR ApS, CVR-nr. 43934090, FT-nr. 34183, der er investeringsrådgiver for afdelingen. Mads Christiansen er medejer af NDIIR ApS. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest) eller ved at søge på ISIN DK0062499810 hos din egen bank eller handelsplatform, herunder Saxo Bank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Al investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historiske resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater, der kan afvige meget eller være negative.

Læs central investorinformation (PRIIP-KID) og prospekt for PMINDI med de fulde risikoscenarier på fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici på newdealinvest.dk/risici og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet på newdealinvest.dk/nyhedsbrev.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#309 - "AGI er her": OpenAI lancerer GPT-6 Astra + Evaxion om AI-designede kræftvacciner, Tesla ruller Cybercab ud uden rat og pedaler, markedet falder på gode nyheder, Broadcom og Dell-regnskaber og meget mere

Kan to selskaber omsætte for lige så meget som hele EU? Ugens tema tager AI-økonomien fra bunden: 15 mia. dollars i base cost per gigawatt, 50-100 mia. i omsætning – og AI-labs, der går fra 10 til 100 gigawatt frem mod 2028. Mads' pointe fra Dylan Patel og Dwarkesh: Dem, der tror på AI, og dem, der kalder det en boble, adskiller sig på én ting – om de forstår skalaen. Og hvorfor SpaceX med 20 gigawatt i 2028 ser billig ud, selv hvis man halverer tallene.

Nvidia bekræfter det: 96 mia. i kvartalet, 70% vækst næste år og Amazon, der udvider sin ordre med 2 millioner GPU'er. Vi tager også IREN, der falder 13% på regnskabet – og hvorfor neoclouds, der skal have kunder før de kan låne, sælger compute langt billigere end SpaceX og Meta, der bygger på egen balance.

Makro: Kevin Warsh viser sig som inflationshøg i Jackson Hole, 55% sandsynlighed for rentestigning i september, Druckenmillers kritik af Bessent, og hvorfor stablecoins og Clarity Act kan blive USA's nye gældsfinansiering. Dertil OpenAI's Jalapeno-chip og de tre typer chip-hukommelse, Metas rekordforlig og nye AI-produkt Hatch, Waymo til München, og hvad danskerne handler mest på Pluto: Marvell, Micron, Intel og IREN ind – Novo Nordisk og UPS ud.

Plus status på Pluto.Markets-porteføljen: ned 2,7% i ugen, ingen handler mens flytningen til Aktieuniverset ApS gøres færdig.

 

Denne episode er sponsoreret af Dansk Transportoptimering. Få optimeret og effektiviseret transport, distribution og logistik til din virksomhed. Læs mere på dto-as.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#308 - OpenAI + Anthropic omsætter snart for hele EU's BNP: Regnestykket bag AI-tesen + Nvidia-regnskab, IREN vs. SpaceX, Warsh, stablecoins og Metas 18 mia.-forlig og meget mere

Krypto vågner: Bitcoin er op cirka 20% på en uge, båret af Trumps pres for Clarity Act, et short squeeze og medvind fra makroen – og Coinbase, Robinhood og Circle følger med op. Vi vender bull-tesen om AI-agenter, der skal handle med hinanden på blockchain, og hvor man kan positionere sig, hvis kryptovinteren er ved at slippe sit tag.

I makroen køber Scott Bessent lange amerikanske statsobligationer tilbage, finansieret med kort gæld: klassisk gældspleje eller manipulation af rentekurven? Vi tager diskussionen om, hvorfor renten egentlig stiger – bundløs amerikansk gæld eller benhård konkurrence om kapitalen, nu hvor hyperscalernes CapEx suger penge ud af markedet, og man kan få 7-8% i rente for at låne ud til Google. Og så kigger vi frem mod Jackson Hole og Nvidia-regnskabet i næste uge.

SpaceX fyrer på alle cylindre: Grok 4.6 forrest på Pareto-frontier, Cursors nye produktsuite i direkte konkurrence med GitHub, og Grokbot som svar på Claude Code – mens snakken om en Anthropic-børsnotering til 2 billioner dollars sætter målestokken. Dertil Base44, der firdobler omsætningen på et år, Mythos 2 der nok aldrig bliver udgivet men skal træne Mythos 3, Teslas FSD-skæbne i EU, OpenAI der vokser forbi Anthropic, Starship-planer om 10.000 opsendelser om året, X der lægger både algoritmer og EU's censurkrav frem på GitHub – og Nvidias GPU-boks til husmuren, der udnytter elnettets overskudsstrøm.

Ugens tema er AI i biomedicin: Moderna og Mercks fase 3-gennembrud mod modermærkekræft sendte aktien på himmelflugt, og Mads – der selv har forsket i modermærkekræft – forklarer, hvordan personaliserede kræftvacciner skræddersys ud fra den enkelte tumors DNA, hvorfor Tempus AI's opkøb af Personalis kan gøre dem til styresystemet for fremtidens kræftbehandling, og hvad man som investor skal tjekke sin medicinalportefølje for nu.

Plus status på Pluto.Markets-porteføljen: ned 4,7% i en rød uge, ingen handler mens flytningen til Aktieuniverset ApS gøres færdig.

 

 

Denne episode er sponsoreret af FlowNordics. Få automatiseret jeres manuelle workflows – fra gentagne opgaver til skræddersyede databaseløsninger med AI. Læs mere på flownordics.com.

 

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#307 - Personlige kræftvacciner, Bitcoin +20% og racet om AI-tronen: SpaceX vs. OpenAI vs. Anthropic + Bessent manipulerer rentekurven og meget mere

Ugen bekræftede AI-tesen fra alle sider: Applied Materials, CoreWeave og Nebius siger det samme - efterspørgslen på compute er langt større end udbuddet, og Nebius steg knap 50% på regnskabet. Vi vender Chamaths pointe om, at markedet deler sig i dem, der forstår teknologien, og dem, der shorter den, fordi den bryder med deres historiske erfaring - og Mads' regnestykke for, hvorfor en tilbagebetalingstid på ét år gør det svært at se, hvordan AI-udbygningen går galt.

 

Ugens store nyhed er SpaceX' opkøb af Cursor for 60 mia. dollars: Historien om, hvordan Cursor på tre år blev kodernes foretrukne platform, byggede egne modeller, men manglede compute - og nu får adgang til den største compute-pulje af alle. Dertil Nvidias nye finansieringsplatform med Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs og KKR, der skal rejse over 500 mia. dollars til AI-infrastruktur og holde neoclouds i kampen mod hyperscalers. Vi når også Wix' vibe-coding-opkøb Base44, Elons "FEL FTW"-tweet om Free Electron Lasers, KOSPI's 22% på ti handelsdage, Reddit op 30% på vej ind i S&P 500 og futures på H100- og B200-chips.

 

Jens Schjerning fra Agrocura er tilbage: Hvorfor bolig-, rente- og aktiemarkedet hænger sammen, hvorfor han ikke tror på flere rentestigninger med en kerneinflation på 2,5%, og hvorfor Tysklands reelle statsgæld måske er 245% af BNP frem for 64%. Hans konjunkturmodel siger stadig 6-8 gode år med ekspansionsfase fra sommeren 2027 - men først en korrektion i september. Og så fem regnskaber: Hims & Hers vokser 40% og satser på peptider, Sea Limited vokser 48% med core marketplace revenue op 66%, eToro handler til P/E 12 trods kryptovinter, CoreWeave har en backlog på 104 mia. dollars og sælger seks år gamle A100-chips tre år frem, og Nebius kan sælge alt, hvad de kan bygge.

 

Plus status på Pluto.Markets-porteføljen: op 2,3% i ugen, ingen handler mens porteføljen flyttes til Aktieuniverset ApS.

 

 

Denne episode er sponsoreret af Beyond11. Stærk nytænkende markedsføring til din virksomhed. Læs mere om hvordan Beyond11 hjælper din digital tilstedeværelse med rent faktisk at bryde igennem. Læs mere på Beyond11.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#306 - Jens Schjerning: Ingen rentestigninger, 6-8 gode år og Tysklands skjulte gæld + Spændende AI regnskaber: Større efterspørgsel end udbud, Nvidia samler Wall Street: 500 mia. til AI-infrastruktur, Anthropic til 2 billioner? Og meget mere

En uge med comeback i tech: Markedet retter sig efter afviklingen af Aschenbrenners fond, og Palantir leverer et regnskab med 93% omsætningsvækst og stiger 40% på en uge. SpaceX følger op med regnskab, overstået lock-up-udløb og TerraFab-planerne i Texas sammen med Tesla og Intel — bygningen, Elon kalder verdens potentielt mest værdifulde.

Vi vender også omrokeringen i Google, hvor Demis Hassabis træder ud af den daglige drift, og Mads' bud er, at Gemini er lagt i mølleposen til fordel for cloud-forretningen. Dertil Anthropics planer om egne chips, OpenAI's nye hardware-satsning og cold wallet-hacket, der har tømt over 4.500 bitcoin-wallets.

Ugens tema er energi: Bliver strøm den nye flaskehals for AI-boomet? Vi kommer rundt om The Grid, Kinas massive soludbygning, USA's gas- og atomkort — og hvor man som investor kan positionere sig. Vi når også regnskaber fra AppLovin, Unity, Circle og SoundHound.

Plus en status på Pluto.Markets-porteføljen, der er på vej over i Aktieuniverset ApS.

 

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

 

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#305 - Comeback i tech, Palantir vokser 93%, SpaceX-regnskab og gigafabrikken TerraFab, Google lægger Gemini i mølleposen, ugens tema: Bliver energi AI-boomets nye flaskehals? + meget mere

En uge, der skrev sig ind i historiebøgerne. Big Tech leverede regnskaber i begge retninger: Microsoft og Amazon blev belønnet med historiske stigninger på tårnhøj cloud-vækst, mens Meta og Apple blev sendt ned. Vi gennemgår tallene og ser på, hvor det efterlader AI- og chipsektoren efter en presset måned - og så vender vi, hvad det egentlig vil sige at være AGI-pilled.

Ugens tema er hele Leopold-situationen: Aschenbrenners AI-fond Situational Awareness kollapsede oven på juli måneds fald i chipaktierne, og Ken Griffins Citadel trådte til og overtog porteføljen i en lynhandel. Hvad gik der galt, hvad betyder redningen for AI-handlen - og hvad kan man som investor lære af det?

Plus ugens køb i Pluto.Markets-porteføljen.

 

Denne episode er sponsoreret af Dansk Transportoptimering. Få optimeret og effektiviseret transport, distribution og logistik til din virksomhed. Læs mere på dto-as.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Ansnei. Sikre din virksomhed eller hjem med et højteknologisk alarmsystem. Klik ind på Ansnei.com/aktie og få et ekslusivt tilbud på en sikkerhedsløsning og alarmpakke.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#304 - Historisk uge: Big Tech-regnskaber i begge retninger, Microsoft skriver børshistorie, uro i chipsektoren, hvad vil det sige at være AGI-pilled, ugens tema: Aschenbrenners AI-fond kollapser og Citadel træder til som frelser + meget mere

Lars Tvede gæster Aktieuniverset midt i den store AI-bobledebat. Han er aktuel med en research-rapport om hele AI-økosystemets økonomi, og hans svar er klart: Det her er ikke en boble. Folk glemmer at regne chipindustrien med - samlet set tjener branchen allerede penge, og efterspørgslen på både chips og intelligens er langt større end udbuddet.

Vi kommer omkring de billige chipaktier og den tekniske korrektion, Anthropics vilde vækst, de kinesiske modeller, og bitcoin-minerne der bliver til AI-datacentre. Til sidst løfter vi blikket mod 2050, hvor maskinerne ifølge Tvedes nye bog laver arbejdet, mens menneskene lever livet. Alt dette og meget mere!

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Lars Tvede interview: Er AI en boble? Hvad markedet overser, hvor flaskehalsene ligger, og hvad de kinesiske modeller betyder + meget mere

Endnu en rød uge - Nasdaq ned 2%, Danmark over 4%, og den 10-årige rente kryber mod 5%. Ugens tema tager fat i diskussionen, der har fyldt alt: Er AI en commodity? Mads' svar er ja - men kun på ét niveau. Den udførte opgave, jobs to be done, bliver en commodity, mens tokens, chips og datacentre forbliver differentierede. Det truer value capture hos modeludbydere som OpenAI og Anthropic - og flytter værdien ned i applikationslaget. Og så en advarsel: Køber Vesten sine tokens i Kina, gentager vi bilindustriens historie. Open weights-modeller må vi gerne bruge - men tokens skal købes herhjemme.

 

Fire regnskaber: GE Vernova leverede med stigende backlog, ordreindgang og marginer. Tesla fik kursklø, men for Mads er bilforretningen næsten ligegyldig - value-investoren ser en bilproducent, tech-investoren en vertikalt integreret robotvirksomhed. Alphabet voksede 24% med Cloud op 82%, men blev straffet for sit første negative cashflow nogensinde - netop de CapEx-investeringer, Mads ser som købsmuligheden. Og Intel, der vil udbygge kapaciteten hurtigst muligt, kalder han et kæmpe køb.

 

Derudover: Supermicro steg 24% i en rød uge på en opjustering af både marginer og backlog. Oracle vandt en 10-årig aftale med det amerikanske forsvarsministerium. USA's ledelse anklager kinesiske Kimi K3 for at have destilleret på Fable 5, og Jensen Huang debuterede på X med et åbent brev om open weights. Og så bekymrer Mads sig om stammekrigen i amerikansk politik, hvor søgsmål mod Obama kan krydse en rød linje, ingen har overtrådt før.

 

Plus ugens køb i Pluto.Markets-porteføljen: ASP Isotopes, Opendoor, Astera Labs, Applied Optoelectronics og AXT.

 

 

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

 

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#303 - Markedet straffer Tesla og Alphabet efter regnskab, USA anklager Kimi K3 for at destillere Fable 5, Oracle vinder Pentagon-aftale, ugens tema: AI bliver en commodity + meget mere

Alt, hvad der er ungt tech, blev solgt ud med hård hånd i denne uge - og en af katalysatorerne er Kimi K3, en ny kinesisk AI-model fra Moonshot, der er på højde med de vestlige og billigere i drift. Ugens tema er Mads' modsvar til panikken, serveret med en bus-analogi: Chipsene er busserne, OpenAI og Anthropic er busselskabet, og hvis et nyt selskab vil køre ruten til halv pris, stiger efterspørgslen på busture - og dermed på busser. Billigere intelligens giver flere solgte chips, ikke færre. Vi så præcis samme historie med DeepSeek, og konklusionen dengang viste sig at være lige så forkert.

Regnskaberne trak i hver sin retning: IBM blev sendt 25% ned - markedet frygter, at AI-kodning befrier de kunder, der i årtier har siddet fanget i gamle mainframes. TSMC hævede til gengæld det hele: 40% vækst i 2026, CapEx på 60-64 mia. dollars og 100 mia. ekstra til Arizona. Og Netflix leverede rekordregnskab med aktien halveret - en klassisk value-case, som Mads gerne lægger under hovedpuden.

Derudover: New York fryser al datacenter-byggeri i et år - på et faktuelt forkert grundlag, mener Mads. Pentagon er ifølge Wall Street Journal i forhandlinger om at købe AI-kapacitet hos SpaceX. Uber er i fremskredne forhandlinger om at overtage Delivery Hero. Hormuz-strædet er nede på 6 skibe i døgnet mod normalt 110 - og det er reelt forsikringsselskaberne, ikke minerne, der lukker strædet. Og memory-aktierne handler nu til en P/E på 4, mens nyt udbud tidligst rammer markedet om et par år.

Plus ugens køb i Pluto.Markets-porteføljen: SK Hynix, Terrestrial Energy, Corning, Lightwave Logic og AST Space Mobile.

 

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Beyond11. Stærk nytænkende markedsføring til din virksomhed. Læs mere om hvordan Beyond11 hjælper din digital tilstedeværelse med rent faktisk at bryde igennem. Læs mere på Beyond11.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#302 - Blodrød uge i tech, kinesiske Kimi K3 giver DeepSeek-déjà-vu, IBM smadret 25% mens TSMC hæver alt, Pentagon vil købe AI hos SpaceX, ugens tema: Derfor giver billigere AI flere chips - ikke færre + meget mere

Ugens tema er CapEx - og hvorfor det gamle mantra om "asset light" er vendt på hovedet. Engang var eBay den oplagte investering og Amazon den tunge - i dag er det dem, der tør bygge, som vinder. Med Clayton Christensens innovators dilemma som ramme regner Mads på datacenter-økonomien: Det koster 35-60 mia. dollars at bygge en gigawatt, og første års husleje dækker stort set anlægsomkostningen. Anthropic og OpenAI skal bruge 100 gigawatt i 2030 mod 6 i dag - et regnestykke på 5 billioner dollars, hvor kapital bliver den nye flaskehals. Derfor rejser Amazon, Google og Nvidia penge netop nu.

 

SK Hynix gik på amerikansk børs og steg 14% på første handelsdag (ticker: SKHY), mens Samsung leverede 129% omsætningsvækst - og faldt alligevel. Og så SpaceX: Aktien er faldet fra 212 til 145, men samtlige 18 investeringsbanker med kursmål ligger langt over - i snit 278 dollar. Mads' take: Det er for farligt ikke at være med.

 

Derudover: Circle blev godkendt som reguleret bank, men konsortium-konkurrencen tynger stadig. Kina-tech vågnede med Alibaba op 11%. Dallas lancerer Texas Stock Exchange, og Texas' økonomi er på vej forbi Frankrigs. Grønland er blevet geopolitisk guld (polarsatellitter, Svalbard-traktaten og ubådspassagen). Iran-våbenhvilen hænger i en tynd tråd med Hormuz-trafikken nede på 10%. Og Apple sagsøger OpenAI for designtyveri.

 

Plus ugens køb i Pluto.Markets-porteføljen: Kodiak AI, Micron, T1 Energy, Satellogic og Firefly Aerospace.

 

Denne episode er sponsoreret af The Right People. Få fat i de rigtige beslutningstagere med kvalitetssikret og GDPR-kompatibel B2B-data, der holder dit CRM opdateret og din salgsorganisation effektiv. Læs mere på therightpeople.dk.

 

 

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

 Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#301 - SK Hynix debuterer på amerikansk børs, 5 billioner dollars-regnestykket bag AI-udbygningen, 18 banker ser SpaceX langt højere, Kina-tech vågner, ugens tema: Datacenter-CapEx og innovators dilemma + meget mere

I ugen episode kigger vi igen på Arm Holdings, som blev børsnoteret for et par måneder siden - og siden hen har haft en aktiestigning. Broadcom opkøber VMware, og det dykker vi også ned i. Der var kaos i OpenAI, hvor Sam Altman blev fyret og genindsat som CEO. Herudover havde Mads fået lektier for og har derfor sine bedste aktie-picks med, som han deler ud af. Vi kigger også på regnskaber på Zoom, Nvidia og Dlocal. Alt dette og meget mere. Lyt med!

 
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#165 - Bullcase for ARM, Broadcom opkøber VMware, Sam Altman fyret og genindsat som CEO i OpenAI, Aktie-picks fra dags dato + regnskaber fra Zoom, Nvidia, Dlocal og meget mere

#165 - Bullcase for ARM, Broadcom opkøber VMware, Sam Altman fyret og genindsat som CEO i OpenAI, Aktie-picks fra dags dato + regnskaber fra Zoom, Nvidia, Dlocal og meget mere

Lyt når som helst, hvor som helst

Other podcasts you might like ...